Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování eura

K otestování ceny na úrovni 1,0778 došlo právě ve chvíli, když se indikátor MACD začal pohybovat směrem dolů od linie nuly, což potvrdilo vhodný bod pro vstup do prodeje eura. V důsledku toho se pár propadl o 30 pipsů.

Silné americké údaje a novinové titulky o nových amerických obchodních clech podpořily americký dolar. Donald Trump včera podepsal exekutivní příkaz o uvalení 25% cla na dovoz automobilů, čímž dále eskaloval obchodní válku. Toto rozhodnutí sice trhy nepřekvapilo, ale posílilo obavy z globální recese. V této situaci obchodníci raději přešli k dolaru, který je v době nejistoty považován za bezpečnější aktivum. Euro se naopak dostalo pod tlak kvůli obavám, že evropská ekonomika – zejména její automobilový průmysl – bude obchodními omezeními trpět více.

Dnes se pozornost přesune k čerstvým údajům o peněžní zásobě M3 a objemu úvěrů soukromému sektoru v eurozóně. Ekonomové a investoři tyto ukazatele pečlivě sledují, protože slouží jako barometr ekonomického zdraví regionu. Zvláště důležitý je vývoj úvěrů soukromému sektoru. Pokles objemu úvěrů obvykle signalizuje sníženou podnikatelskou aktivitu a spotřebitelskou poptávku. Vzhledem k tomu, že podniky a domácnosti jsou při půjčování opatrnější, může dojít ke zpomalení hospodářského růstu, což v krátkodobém horizontu oslabí euro.

Obchodníci budou také pozorně sledovat projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Její komentáře k inflačnímu výhledu a budoucím krokům měnové politiky by mohly výrazně ovlivnit euro a celkovou náladu na trhu. Jakékoli náznaky dalšího uvolňování měnové politiky – zejména po nedávných známkách zpomalování cenových tlaků v eurozóně – by mohly vyvolat další prodejní tlak na euro vůči dolaru.

V rámci intradenní strategie se zaměřím především na scénáře č. 1 a č. 2.

Signál k nákupu (buy)

Scénář č. 1: Dnes koupím euro na úrovni 1,0795 (zelená čára v grafu) s cílem na 1,0827. Na úrovni 1,0827 plánuju uzavřít long pozice a otevřít short pozice s cílem dosáhnout pullbacku přibližně o 30–35 pipsů. Důležité: Před nákupem je nutné se ujistit, že se indikátor MACD nachází nad linií nula a začíná růst.

Scénář č. 2: Koupím euro, pokud cena dvakrát po sobě otestuje úroveň 1,0772, zatímco MACD bude v zóně přeprodanosti. To by omezilo prostor pro další pokles páru a mohlo by to signalizovat obrat trhu směrem vzhůru. Očekávám růst směrem k 1,0795 a 1,0827.

Signál k prodeji (sell)

Scénář č. 1: Euro prodám po dosažení úrovně 1,0772 (červená čára v grafu) s cílem na 1,0740. Na úrovni 1,0740 plánuju uzavřít short pozice a otevřít long pozice s očekáváním odrazu o 20–25 pipsů. Důležité: Před prodejem je nutné se ujistit, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.

Scénář č. 2: Euro prodám, pokud cena dvakrát po sobě otestuje úroveň 1,0795, zatímco MACD bude v zóně překoupenosti. To by mohlo omezit růstový potenciál a vyvolat obrat trhu směrem dolů. Očekávám pokles směrem k 1,0772 a 1,0740.

Co je v grafu:

• Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
• Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
• Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.

Důležité informace:

• Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.