Analýza obchodů a tipy na obchodování eura

Test ceny na úrovni 1,1311 proběhl, právě když indikátor MACD začal klesat od úrovně nula, což potvrdilo platný vstupní bod k prodeji eura. Výsledkem byl pokles páru o 40 pipů.

Jednotná evropská měna projevovala navzdory poklesu ve druhé polovině dne odolnost vůči vnějším událostem, zejména probíhajícím jednáním o obchodních clech mezi Čínou a Spojenými státy. Krátkodobé posílení amerického dolaru vyvolané těmito zprávami nezabránilo euru rychle si ztracené pozice znovu vydobýt. Přetrvávající nejistý výhled pro americkou ekonomiku a riziko zpomalení růstu budou nejspíš dál podporovat nákupy eura a vyvíjet tlak na dolar.

Dnes budou zveřejněny hlavní inflační údaje z eurozóny, které mají zásadní význam pro hodnocení inflačních tlaků v regionu a formování budoucí měnové politiky Evropské centrální banky. V centru pozornosti analytiků zůstává index spotřebitelských cen (CPI), který odráží změny cen zboží a služeb pro domácnosti. Jádrový CPI, který vylučuje volatilní složky, jako jsou ceny potravin a energií, bude také pozorně sledován. Srovnání jádrového CPI s celkovým indexem pomáhá odhalit dočasné vs. přetrvávající faktory ovlivňující dynamiku inflace. Běžný účet ECB ukazuje rozdíl mezi přílivem a odlivem souvisejícím s obchodem a investicemi. Kladná bilance naznačuje příliv kapitálu do eurozóny, což může podpořit euro, zatímco záporná bilance může na měnu působit negativně.

Co se týká intradenní strategie, zaměřím se hlavně na scénáře č. 1 a 2.

Signál k nákupu

Scénář č. 1: Euro dnes plánuji nakupovat na vstupním bodě kolem 1,1395 (zelená linie v grafu) s cílem růstu k 1,1463. Tam hodlám zavřít nákupní pozice a otevřít prodejní pozice; očekávám obrat o 30–35 pipů od vstupního bodu. Po silných údajích očekávám v první polovině dne další růst. Pozor: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.

Scénář č. 2: Euro plánuji nakupovat i po dvou po sobě jdoucích testech úrovně 1,1344, pokud MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál poklesu a povede k obratu směrem nahoru. Lze očekávat růst k úrovním 1,1395 a 1,1463.

Signál k prodeji

Scénář č. 1: Euro plánuji prodat po dosažení úrovně 1,1344 (červená linie v grafu). Cílovou úrovní bude 1,1273, kde zavřu prodejní pozice a okamžitě otevřu nákupní pozice; očekávám obrat o 20–25 pipů od této úrovně. Pokud budou zveřejněné údaje slabé, může se obnovit tlak na pokles páru. Pozor: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.

Scénář č. 2: Euro dnes plánuji prodávat i po dvou po sobě jdoucích testech úrovně 1,1395, pokud MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a vyvolá obrat směrem dolů. Lze očekávat pokles k úrovním 1,1344 a 1,1273.

Co je v grafu:

• Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
• Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
• Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
• Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.

Důležité poznámky:

• Začínající forexoví tradeři by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.