Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí, a ani ty pravděpodobně nebudou mít žádný zásadní dopad na některý z měnových párů. Euro zůstává v absolutním pohybu do strany (flat), zatímco britská libra se také pohybuje v bočním trendu, byť v širším a méně zřetelném pásmu. Během dne by mohla mezi obchodníky vzbudit určitou pozornost pouze zpráva o maloobchodních tržbách v eurozóně – alespoň do večerních hodin. Ale jakou reakci očekávat? Pohyb o 20–30 pipsů v tom lepším případě? Ani večerní zasedání FOMC nemusí nutně vyvolat reakci trhu.

Analýza fundamentálních událostí:

Stále nemá příliš smysl hovořit o jakýchkoliv fundamentálních událostech – kromě Trumpovy obchodní války, která je však momentálně pozastavena. Pokles dolaru by mohl pokračovat, pokud Donald Trump začne zavádět nová cla nebo zvyšovat stávající. Jakákoli eskalace by mohla vést k dalšímu oslabení dolaru, zatímco deeskalace by ho mohla posílit. Prezident USA začal ve vztahu k Číně používat mírnější rétoriku, ale zatím to nelze považovat za deeskalaci. Jak víme, s Čínou neprobíhají žádná oficiální jednání, takže jakékoli řeči o dohodě v blízké budoucnosti nemají reálný základ. Obchod mezi Čínou a USA už v podstatě ustal.

Trump si je vědom, že další zvyšování cel by mohlo vážně poškodit americkou ekonomiku. Proto se v blízké době pravděpodobně nedočkáme žádných agresivních kroků ze strany prezidenta USA. Minulou středu jsme viděli, jak americká ekonomika reaguje na Trumpovu obchodní politiku. Dnes večer budou oznámeny výsledky zasedání FOMC. Teoreticky by se rétorika Jeromea Powella mohla posunout více směrem k holubičímu postoji, ale domníváme se, že Fed se stále primárně zaměřuje na inflaci. Proto neočekáváme výraznou změnu tónu. Přesto jakýkoliv náznak zmírnění postoje znamená problém pro dolar.

Obecné závěry:

Třetí obchodní den týdne mohou oba měnové páry pokračovat v pohybu kterýmkoliv směrem. Euro může pokračovat v bočním trendu, i když odraz od úrovně 1,1275 nastartoval nový růstový pohyb. Britská libra nadále vykazuje silnější ochotu růst, ale ve skutečnosti se stále pohybuje v rámci rozpětí. Makroekonomické pozadí nebude mít na náladu obchodníků vliv. Pouze večerní zasedání FOMC by mohlo vyvolat reakci, ale tato reakce pravděpodobně nebude dostatečně silná na to, aby ukončila flat pohyb u obou párů.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.