Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf měnového páru GBP/USD

Také pár GBP/USD do konce pondělí vykázal poměrně silný růstový pohyb. Rally začala během americké obchodní seance – právě ve chvíli, kdy většina obchodníků už ztratila naději na jakoukoli reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě a vstup USA do války s Íránem. Ale jak už to často bývá, pohyb začal ve chvíli, kdy ho nikdo nečekal.

Americký dolar během první poloviny dne mírně posílil, ale jak jsme již upozorňovali, nedokázal předvést výraznější rally. Důvodem není jen zvýšené napětí na Blízkém východě, ale skutečnost, že Spojené státy se aktivně zapojily do vojenského konfliktu s Íránem. Už včera se objevily zprávy o íránských útocích na americké vojenské základny v regionu. Ačkoliv Trump nechce odpovídat Íránu dalšími údery, všechno se nyní točí kolem takzvaného příměří. Dokud se Írán nevzdá svého jaderného programu, Trump na něj bude nadále vyvíjet tlak. Známky deeskalace – ať už tohoto konfliktu, nebo globální obchodní války – zatím nejsou žádné. USA jsou nyní oficiálně zapojeny už do druhého mezinárodního konfliktu.

5M graf měnového páru GBP/USD

V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořilo několik signálů, protože cena během dne nezůstala v klidu. Bohužel první dva obchodní signály nebyly spolehlivé, protože hlavní pohyb začal až během americké seance. První signál k nákupu v oblasti 1,3413–1,3421 byl falešný a vedl k malé ztrátě v důsledku aktivace stop lossu. Druhý signál k prodeji přibližně ze stejné oblasti byl rovněž falešný, ale cena se vydala správným směrem o 30 pipsů, takže stop loss byl aktivován na úrovni breakeven. Třetí signál byl silný a cena dosáhla nejbližší cílové oblasti 1,3518–1,3535, což mohlo přinést solidní zisky.

Obchodní strategie na úterý:

V hodinovém grafu pár GBP/USD nadále úzce reaguje na vývoj kolem Donalda Trumpa a zůstává silně skeptický vůči jeho politice. Trh proto buď americký dolar dál prodává, nebo vyčkává na další negativní zprávy ze zámoří, aby v prodeji mohl pokračovat. Tento stav pravděpodobně potrvá, dokud trh neuvidí skutečné známky konce obchodní války, anebo dokud Trump nepřestane činit rozhodnutí, která mu nepřísluší, nad čímž účastníci trhu nepřestávají žasnout. Dolar může občas posílit, ale takové případy jsou v současnosti vzácné.

V úterý může pár GBP/USD pokračovat v růstu, protože předchozí klesající trend se zdá být u konce. Vojenské zapojení USA proti Íránu působí proti dolaru.

Relevantní obchodní úrovně ke zvážení: 1,3043; 1,3102–1,3107; 1,3203–1,3211; 1,3259; 1,3329–1,3331; 1,3413–1,3421; 1,3518–1,3535; 1,3580–1,3592; 1,3643–1,3652; 1,3695; 1,3740. Z hlediska fundamentálních událostí v úterý stojí za pozornost pouze vystoupení Jeroma Powella. Za aktuálních okolností je však nepravděpodobné, že by předseda Fedu sdělil trhu jakékoliv zásadní informace.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.