Analýza makroekonomických údajů:

Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických zpráv a žádná z nich není ani podstatná. Za zmínku stojí prakticky jen index podnikatelského klimatu v Německu, ale kdo se dnes tímto ukazatelem opravdu zabývá? Trh včera naprosto ignoroval osm indexů podnikatelské aktivity z Německa, EU, Spojeného království i USA, protože byly zcela zastíněny jinými zprávami. K podobné situaci dojde pravděpodobně i dnes.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi úterními fundamentálními událostmi vynikají projevy prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové a předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Ani tentokrát neočekáváme žádná zásadní prohlášení, protože poslední zasedání ECB a Fedu se konala teprve nedávno a od té doby nebyla zveřejněna žádná významná makroekonomická data, která by vedla ke změně jejich měnověpolitického postoje. Překvapení jsou možná, ale nikoli pravděpodobná.

Nejdůležitějším tématem trhu zůstává obchodní válka, která nevykazuje žádné známky řešení. Mezi další významná témata patří masové nepokoje v USA, Trumpův "jeden velký krásný zákon", pokrok (či jeho absence) v obchodních jednáních se 75 zeměmi, nová cla a zvyšování stávajících cel.

Dolar by teoreticky mohl počítat s podporou plynoucí ze střetu mezi Izraelem a Íránem, do kterého se USA nyní přímo zapoily. Podle nás však dolar z této situace vytěžil už vše, co mohl.

Závěry:

Oba měnové páry mohou ve druhém obchodním dni tohoto týdne pokračovat v růstu, protože americký dolar je v současnosti pod tlakem v důsledku obchodní války a konfliktu na Blízkém východě, do kterého se USA oficiálně vložily. Samozřejmě, že dolar nebude oslabovat věčně, ale aktuálně nic nenasvědčuje deeskalaci ani jednoho z těchto konfliktů.

Výsledkem může být pokračování vzájemných útoků, což by mohlo vést k dalšímu oslabování dolaru – měny, kterou už nikdo nepovažuje za "bezpečný přístav".

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.