Analýza vývoje obchodování v úterý

1H graf měnového páru EUR/USD

V úterý se pár GBP/USD propadl o 200 pipsů. Zatímco pár EUR/USD zůstává ve výrazném flat trendu, pár GBP/USD pokračuje v korekci směrem dolů, což je jasně vidět ve vyšších časových rámcích. Nevěříme, že korekce bude trvat dlouho, protože americký dolar stále nemá důvody k posílení. Nicméně chceme připomenout začínajícím obchodníkům, že celková korekce v denním časovém rámci je stále relativně slabá – může pokračovat čistě z technických důvodů. To vede k situaci, kdy dolar nemá důvod růst, ale může ještě několik týdnů poměrně volně stoupat. Jakmile cena prolomila linii vzestupného trendu v hodinovém časovém rámci, krátkodobý trend se opět změnil směrem dolů. Obnovení globálního vzestupného trendu je tedy možné očekávat až po novém obratu trendu v hodinovém grafu. Ve Velké Británii nebyly včera zveřejněny žádné významné zprávy a index ISM Manufacturing PMI v USA růst dolaru nepodpořil.

5M Chart of GBP/USD

V pětiminutovém grafu bylo v úterý kvůli extrémní volatilitě vygenerováno velké množství obchodních signálů. V článku k EUR/USD jsme upozorňovali, že za takové situace by začínající obchodníci vůbec neměli do trhu vstupovat, protože tyto pohyby jsou téměř nevysvětlitelné. Situace s britskou librou však byla do jisté míry specifická. První signál k prodeji přišel v oblasti 1,3518–1,3532. Tehdy ještě nebylo jasné, co čekat v dalších hodinách, šlo tedy o standardní, srozumitelný signál – proražení důležité zóny. Tento obchod bylo možné realizovat a poté už záleželo na obchodnících, kdy své krátké pozice uzavřeli.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém grafu vykazuje GBP/USD ochotu pokračovat v globální korekci směrem dolů. Fundamentální a makroekonomické pozadí dolar nyní zásadněji nepodporuje, proto ani nadále neočekáváme výrazné posílení. Přesto je nyní krátkodobý trend v H1 klesající, takže je možné zvažovat krátké (short) pozice. Důležitá je však určitá stabilizace trhu a klidnější pohyby.

Ve středu může GBP/USD pokračovat v poklesu – včerejší signál k prodeji přišel po odrazu od oblasti 1,3413–1,3421. Pokud americká data dopadnou tento týden silně, dolar může i nadále posilovat.

V pětiminutovém grafu (5M) je nyní možné obchodovat na těchto úrovních: 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3466–1,3475, 1,3518–1,3532, 1,3574–1,3590, 1,3643–1,3652, 1,3682, 1,3763. Na středu nejsou v Británii naplánovány žádné významné zprávy, v USA bude zveřejněna statistika JOLTS o počtu volných pracovních míst za červenec. Trh na tento údaj může zareagovat, ovšem výrazný pohyb není pravděpodobný.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.