Analýza makroekonomických reportů:

Na pondělí 25. května nejsou naplánovány žádné makroekonomické reporty. Jediným tématem, kterému se dnes budou trhy věnovat, je příměří mezi Íránem a USA, které zatím na Blízkém východě nebylo potvrzeno. Pokud Teherán potvrdí Trumpova tvrzení o blízkosti dohody, mohlo by to vyvolat masivní výprodeje dolaru. V současné době se obchodníci zdráhají rozloučit se s americkou měnou, protože americký prezident opakovaně poskytoval informace, které se později ukázaly jako nepravdivé.

Přehled zásadních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi v pondělí není nic pozoruhodného. Nedávná očekávání trhu ohledně měnové politiky Federálního rezervního systému se stala více "jestřábí", avšak v současnosti jde maximálně o jedno zpřísnění blíže ke konci roku. Očekávání ohledně měnové politiky Evropské centrální banky jsou momentálně protichůdná: na jedné straně se inflace zrychluje, na straně druhé ekonomika EU vykazuje známky zpomalení. Zvýšení sazeb v červnu se jevilo před několika týdny jako předurčené, nyní však rostou pochyby o připravenosti ECB k aktivním "jestřábím" krokům.

Geopolitické pozadí se minulý týden stalo povzbudivějším, ale stojí za zmínku, že Trumpova prohlášení byla opakovaně vyvrácena a rétorika amerického prezidenta se může měnit i několikrát denně. Jednání mezi Washingtonem a Teheránem byla obnovena a podle amerického prezidenta "jsou velmi úspěšná". Je však třeba připomenout, že Trump již dříve prohlásil průlom v jednáních. To mu nebrání v tom, aby Íránu vyhrožoval novými raketovými údery následující den. Z Íránu nepřišla žádná potvrzení ohledně úspěchu diplomatického úsilí. Včera se objevily informace, že by v nadcházejících dnech mohla být podepsána rámcová dohoda, ale ta přišla opět od Trumpa...

Obecné závěry:

Během prvního obchodního dne týdne se oba měnové páry mohou obchodovat pomalu, pokud se neobjeví nové zprávy týkající se konfliktu a příměří na Blízkém východě. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1655–1,1666, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3456–1,3476. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.