Analýza makroekonomických dat:

Na úterý je naplánován jen jeden makroekonomický report – index spotřebitelských cen (CPI) v USA. Tato publikace má pro trh momentálně velký význam. Pokud se inflace v Americe začne sama od sebe zpomalovat, Federální rezervní systém by nemusel nutně zpřísňovat měnovou politiku. Vzhledem k nedávným událostem na Blízkém východě však ceny ropy opět rostou, takže je nepravděpodobné, že by se inflace za těchto okolností výrazně nebo na dlouho zpomalila. Nicméně v červnu může klesnout na 3,8 %, což by mohlo na chvíli zmírnit tlak.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi úterní fundamentální události patří projevy guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho a předsedy Fedu Kevina Warshe. Hlavní pozornost trhu však bude směřovat na Warshovo vystoupení v Kongresu USA. Pokud Warsh potvrdí připravenost zvyšovat klíčové sazby, mohl by dolar posílit. Neočekáváme však, že by předseda Fedu otevřeně oznámil bezprostřední ochotu zpřísnit politiku – pravděpodobnější je, že znovu zdůrazní problém vysoké inflace a obavy regulátora. Andrew Bailey podle očekávání nepřinese žádná zásadní překvapení; Bank of England na posledním zasedání zaujala zcela opatrnou pozici.

Geopolitické pozadí zůstává trvale "podmíněně pozitivní". Írán a USA sice na dálku podepsaly dohodu, avšak mnoho otázek stále zůstává nevyřešených – zejména jaderná otázka, konflikt mezi Libanonem a Izraelem a situace kolem Hormuzského průlivu. Teoreticky trh může mít obavy z obnovení plnohodnotné války, ovšem to samo o sobě zjevně nestačí k tomu, aby dolar začal výrazně posilovat. Teherán a Washington navíc dosud zcela neopustily proces vyjednávání. Nedávné události na Blízkém východě však ukazují křehkost jakýchkoli příměří mezi USA a Íránem. Jednání a dohody by se mohly kdykoli zhroutit.

Obecné závěry:

Druhý obchodní den týdne by se oba měnové páry mohly obchodovat aktivněji než za posledních 9 dní. Euro lze obchodovat od oblasti 1,1354–1,1363, zatímco britskou libru od oblastí 1,3380–1,3386 a 1,3319–1,3331. Oba měnové páry se v posledních dnech obrátily směrem dolů.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.